أخذ المستثمرون المستثمرون قرارًا جريأ في إنقاذ المقرض المضطرب كريدي سويس من قبل منافسه السويسري يو بي إس، على الرغم من أن المخاوف بشأن خطر موجات الصدمة التي تزيد من الإضرار بأسواق الائتمان والبنوك الأمريكية الأصغر.
الاهتمام الآن في اجتماع الولايات المتحدة هذا الأسبوع. الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتساءل المتداولون عما إذا كانت زيادات أسعار الفائدة التي لا هوادة فيها للبنك المركزي – التي يلومها البعض على إشعال الأزمة – قد تكون في نهايتها
* بدأ كريدي سويس يوم الثلاثاء مؤتمر الاستثمار الآسيوي السنوي في هونغ كونغ، على الرغم من انسحاب الرئيس التنفيذي أولريش كورنر، الذي كان من المتوقع أن يحضر المؤتمر.
* أغلقت أسهم البنك بنسبة 47٪ يوم الاثنين، مما أضاف إلى الخسائر الأخيرة حيث استمرت المخاوف بشأن سيولته في إثارة قلق المستثمرين على الرغم من تدفق الودائع بقيمة 30 مليار دولار الأسبوع الماضي.
* قالت رابطة موظفي البنك السويسري إنها صدمت شديده من الاستيلاء حيث دعت يو بي إس إلى إبقاء تخفيضات الوظائف عند “الحد الأدنى المطلق”. كما كان موظفو كريدي سويس قلقين بشأن المستقبل وسط “العمل كالمعتاد”.
* بموجب الصفقة، سيتم كتابة 16 مليار فرنك سويسري (17 مليار دولار) من ديون كريدي سويس الإضافية من المستوى 1 إلى الصفر بناء على أوامر الجهة التنظيمية السويسرية.
ما هو دين AT1؟
* يتحدث محامون من سويسرا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى عدد من حاملي سندات كريدي سويس حول الإجراءات القانونية المحتملة بعد أن قضى الإنقاذ على سندات AT1.
* حاولت منطقة اليورو والمشرفون المصرفيون في المملكة المتحدة في إنجلترا وقف هزيمة السندات المصرفية القابلة للتحويل، قائلين إن مالكي هذا النوع من الديون لن يعانوا من خسائر إلا بعد القضاء على المساهمين.
* انتقد أكبر حزبين سياسيين في سويسرا بشدة الاستيلاء، قائلين إن دعم الدولة بمليارات الدولارات للصفقة خلق مخاطر هائلة على البلاد.
رد فعل السوق
* تم رفع الأسهم الآسيوية من أدنى مستوياتها يوم الثلاثاء، على الرغم من أن المزاج كان هشا حيث تساءل التجار عما إذا كان من الممكن الانتهاء من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
* قاومت أسهم البنوك الأوروبية من الركود المبكر يوم الاثنين ويبدو أن التدافع عبر الأصول من أجل السلامة قد خفت.
* S&P، داو المكاسب مع وزن المستثمرين لمخاطر البنوك، وتوقف ارتفاع أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي. شرائح الدولار.
تحليل
* إنقاذ كريدي سويس السري في سويسرا يهز التمويل العالمي
* يقدم كريدي سويس للإنقاذ لحظة “احذر المشتري” لحاملي السندات المصرفية
* يو بي إس يبتلع كريدي سويس المحكوم عليه بالفشل، ويلقي بظلاله على سويسرا
* أموال كبيرة مفتونة بالدراما المصرفية حيث يستعد المستثمرون لمزيد من الاضطرابات
